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Controle de Fluxo de Caixa

Na Vertice Services acreditamos que falta de planejamento é planejamento para falha. Para assistí-lo com o seu planejamento, você será assessorado por um de nossos consultores de negócios. Nossa equipe de profissionais com qualificação SFEDI, trabalha em tempo integral na área de consultoria de negócios (todos com experiência prática empresarial) e poderá te guiar nos passos essenciais para alavancar seus negócios.

Contamos também com um grupo de consultores especializados em diversas áreas, de contabilidade a novas tecnologias, que podem ajudar você em questões mais específicas.

Um Plano de Negócios realista e robusto é o aspecto mais importante de um novo empreendimento. O seu consultor irá lhe oferecer toda a assistência e expertise que você precisa para elaborá-lo, abrangendo:

CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA: NOÇÕES BÁSICAS

A previsão de fluxo de caixa permite-lhe prever altos e baixos em seu saldo, ajuda a planejar empréstimos e fornece a estimativa do saldo positivo que você poderá ter em determinado período. Muitos bancos requererm essa previsão antes de concederem empréstimos.

ELEMENTOS DA PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA

A previsão do fluxo de caixa identifica as fontes e os valores que entram na sua empresa bem como as destinações e os montantes que saem em um determinado tempo. Normalmente verificam-se duas colunas que identificam previsão e montantes atuais respectivamente.

Normalmente, a previsão é feita antecipadamente para o período de um ano ou trimestralmente, sendo dividida em semanas ou meses. Em situações de fluxo de caixa extremamente difíceis, uma previsão diária pode ser de grande importância. É melhor selecionar períodos durante os quais acontece saída da maior parte de seus gastos fixos – como salários. A previsão relaciona:

  • recibos
  • pagamentos
  • excesso de recibos em relação a pagamentos – com valores negativos indicados entre colchetes
  • abertura de balanço bancário
  • fechamento de balance bancário

É importante basear as previsões de vendas iniciais em estimativas realistas – veja o nosso guia de como prever e planejar suas vendas. Se você tem um negócio já estabelecido e em crescimento, um método aceitável é combinar as receitas de vendas do mesmo período 12 meses antes com o crescimento previsto.

Para uma discussão informal de suas necessidades, por favor, contate-nos pelo telefone 0207 328 8338.

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